TREINAMENTO DE CAIXA
OBJETIVO
• Padronizar todos os procedimentos adotados nos caixas.
• Todos os caixas devem ser conferidos ao final do dia e só podem seguir para o setor Financeiro
se todos os valores estiverem conferidos.
CAIXA
• Responsável por toda operação do caixa e seu fechamento.
• Dominar todas as transações.
Lançamento da Venda no LINX
• Todas as vendas devem ser lançadas no LINX no momento do recebimento.
• O cupom fiscal deve ser entregue à cliente.
• Os vouchers dos cartões devem ser enviados para o financeiro pelo malote.
• Quando houver cancelamento do voucher de um cartão, o mesmo deverá ser enviado ao financeiro
anexo ao voucher do cartão aprovado.
• As boletas devem ser enviadas para a Auditoria pelo malote.
Formas de Pagamento
DINHEIRO
• 5% DE DESCONTO
CARTÃO DE CRÉDITO
• O limite máximo para vendas parceladas é de 5 (cinco) vezes, conforme política
já vigente na empresa.
• O valor mínimo de cada parcela é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
• Alterações neste número de parcelas serão previamente informadas em caso de
promoções específicas.
• Bandeiras: Amex, Visa, Mastercard, Elo.
CARTÃO DE DÉBITO
Bandeiras: Amex, Visa, Mastercard, Elo.
Cartões Crédito / Débito
As vendas devem ser passadas no TEF. Utilizar a máquina POS somente se o TEF estiver inoperante. Neste caso,
informar aos setores TI e Financeiro.
Redecard
• Recebimento das bandeiras Mastercard e Visa .
Cielo
• Recebimento das bandeiras Amex e Elo. Utilizar para as demais bandeiras somente se o TEF e a máquina POS
da Redecard estiverem inoperantes. Neste caso, informar ao Financeiro.
Desconto 5%
Este desconto será concedido somente para vendas com recebimento em dinheiro.
Vendas que tenham formas de pagamento múltiplas (exemplo: cartão e dinheiro) não terão desconto concedido.
VENDAS EM DINHEIRO
• Todas as notas recebidas nas vendas em dinheiro devem ser verificadas sua veracidade, evitando o recebimento de
notas falsas;
• A venda em dinheiro deve ser depositada diariamente, no dia útil após a venda, salvo as exceções de lojas que enviam
dinheiro para o Financeiro, que também devem enviar no mesmo prazo;
• Após o depósito a loja deve enviar o comprovante via malote, e e-mail ao financeiro discriminando a que se refere o
valor;
• O valor a ser enviado ou depositado diariamente deve ser o total das vendas do dia anterior, salvo em casos de
retirada (com autorização prévia do Financeiro);
• Para recebimento em dólar (US$) deve-se verificar a cotação do dia da venda e realizar o lançamento no sistema
operacional de acordo com o valor correspondente em Real (R$). Esse valor deve ser enviado ao Financeiro via malote,
além do e-mail com data da venda, valor e cotação;
ENVIO E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PELO MALOTE FINANCEIRO
• Todo documento enviado ao financeiro deve ser enviado dentro do malote lacrado, e seu conteúdo discriminado no
livro de protocolo;
• Todo recebimento de documentos via malote, deve ser assinado e datado no livro de protocolos; As lojas que enviam
dinheiro e cheques para o Financeiro, devem discriminar a quantia no livro de protocolo.
• Toda loja deve enviar o malote diariamente ao Financeiro, independente de não haver documentos;
• Os documentos que devem ser enviados ao Financeiro são:
- Voucher de cartões;
- Comprovantes de depósitos;
- Notas de despesas e Recibos;
- Cheque Pré-Datado para as Lojas Out RJ;
- Dinheiro e cheque à vista para as lojas liberadas pelo Financeiro;
- Planilha assinada do Fundo Fixo Loja.
O malote do Financeiro deve ser sempre enviado dentro do malote Administrativo.
CAIXA FUNDO FIXO (CAIXINHA)
• O Caixa de Fundo-Fixo (ou como a grande maioria chama, o caixinha) é normalmente usado para pagamento de despesas
emergenciais.
• O Fundo-Fixo é uma conta do Balanço Patrimonial e deve ter seu controle rigoroso.
• Os documentos aceitos pelo Fundo Fixo Loja são:
• Boletos Bancários
• Notas fiscais
• Cupom fiscal
• Notas Série D (normalmente emitidas por restaurantes)
• Dentre ouros aceitos pelo fisco brasileiro como dedutíveis
• Os valores iniciais para formação do Fundo Fixo Loja e as reposições deverão ser solicitados ao Setor Financeiro
• Fica estipulado que o valor máximo a ser solicitado para este fim é de R$ 500,00 (quinhentos reais) para lojas do RJ e R$
700,00 (setecentos reais) para lojas de fora do RJ
CAIXA FUNDO FIXO (CAIXINHA)
No caso do Fundo Fixo Loja ficar zerado, é proibida a retirada de valores do Caixa Loja para cobrir despesa, como também não é
permitido o gasto sem haver saldo no Fundo Fixo Loja. Portanto é muito importante o acompanhamento do valor disponível do
fundo fixo e solicitação da reposição sempre que necessário;
As despesas que dependem de autorização do comercial ou financeiro devem obrigatoriamente ter essa liberação antes da realização do
gasto, lembrando que as supervisoras não realizam autorização para retiradas de valores do Caixa Loja ou Fundo Fixo Loja. Essas
despesas devem ser avaliadas pela gerente comercial ou coordenador financeiro via e-mail.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
Fica estipulada a prestação de contas semanal, a ser enviada pelos setores/lojas que se utilizam do Fundo Fixo Loja toda segunda-feira.
Enviar a planilha do caixa fundo fixo por e-mail e por malote (com as notas anexas). Não havendo expediente no setor financeiro neste
dia da semana, deverá ser entregue no dia útil imediatamente posterior.
CAIXA FUNDO FIXO (CAIXINHA)
• A prestação de contas deverá ser feita através do relatório específico –
CDCaixa -CONTROLE DIÁRIO CAIXINHA.
CAIXA FUNDO FIXO (CAIXINHA)
• Instrução para preenchimento dos campos:
Loja: descrever o nome da Loja e ou Setor
Tipo: despesa ou entrada
Entrada/Saída: o campo “saídas” deverá ser preenchido com valores negativos
Descrição: descrever objetivamente a natureza (cópias, autenticações, etc)
Assinatura do Responsável e Data
• Anexar todos os comprovantes comprobatórios dos valores lançados como saídas.
• Documentos sem validade fiscal serão glosados, estornados e a responsabilidade
pela reposição deste montante será de responsabilidade da Gerente da Loja.
• No Fundo Fixo Loja o somatório entre documentação comprobatória e dinheiro
deve ser sempre igual ao valor solicitado.
• Analisada a documentação enviada, a reposição de valores será imediatamente
providenciada mediante envio do dinheiro via malote e/ou depósito em conta corrente
do responsável pelo controle do Fundo Fixo Loja.
